RSI-Divergenzen: Lockvogel oder Goldgrube?

Okay, lass uns ehrlich sein: Technische Analyse kann manchmal ganz schön verwirrend sein. Da stolpert man über irgendwelche Indikatoren, hört von “Divergenzen” und fragt sich, ob das jetzt die Abkürzung zum schnellen Reichtum ist oder nur ein weiterer Grund, sein Geld zu verbrennen. Ich meine, wer blickt da noch durch? Ich hab mich da auch schon oft genug gefragt, ob ich einfach nur zu blöd für den ganzen Kram bin.

Was zum Teufel ist eigentlich eine RSI-Divergenz?

Also, die RSI-Divergenz. Klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Kurz gesagt: Der RSI (Relative Strength Index) ist ein Indikator, der dir sagt, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Und eine Divergenz entsteht, wenn der Kurs sich anders verhält als der RSI. Das heißt, der Kurs macht neue Hochs, aber der RSI eben nicht – oder umgekehrt. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich der Trend bald umkehrt. Könnte. Betonung auf könnte.

Es gibt verschiedene Arten von Divergenzen, hauptsächlich die bullische (positive) und die bärische (negative) Divergenz. Eine bullische Divergenz siehst du, wenn der Kurs neue Tiefs erreicht, der RSI aber nicht. Das könnte ein Kaufsignal sein. Eine bärische Divergenz hingegen tritt auf, wenn der Kurs neue Hochs erreicht, der RSI aber nicht. Dann solltest du vielleicht überlegen, deine Positionen zu reduzieren oder sogar zu verkaufen. Alles klar soweit?

Die Tücken der Theorie: Wann die RSI-Divergenz in die Irre führt

Das Lustige an der ganzen Sache ist ja, dass Theorien immer super klingen. Aber in der Praxis sieht die Welt oft anders aus. Eine RSI-Divergenz ist eben auch keine Garantie für irgendwas. Es ist eher wie ein Hinweis, dass man genauer hinschauen sollte. Aber darauf blind zu vertrauen, kann ganz schön ins Auge gehen.

Ich hab das selbst schon erlebt. War das nicht 2022? Oder war es 2023? Egal. Auf jeden Fall hab ich mich total auf eine bärische Divergenz verlassen und meine ganzen Aktien verkauft. Tja, und dann ist der Kurs natürlich erstmal weiter gestiegen. Ich war total frustriert. “Super gemacht!”, hab ich mir gedacht. “Jetzt hast du den Gewinn verpasst.” Puh, was für ein Chaos! Seitdem bin ich bei solchen Signalen deutlich vorsichtiger. Man lernt eben aus seinen Fehlern. Hoffentlich.

Bullische Divergenz: Mehr als nur ein Hoffnungsschimmer?

Die bullische Divergenz, also das Signal, das einen möglichen Kursanstieg andeutet, ist natürlich besonders verlockend. Wer will nicht günstig einkaufen und dann zusehen, wie der Kurs in die Höhe schießt? Aber Vorsicht! Auch hier gilt: Nicht blindlings drauf losstürzen.

Es gibt so viele Faktoren, die den Kurs beeinflussen können. Nachrichten, politische Ereignisse, die allgemeine Marktstimmung… Eine bullische Divergenz kann zwar ein gutes Zeichen sein, aber sie ist eben nur ein Puzzleteil im großen Ganzen. Bevor du also dein ganzes Erspartes in eine Aktie steckst, solltest du dir auch andere Indikatoren anschauen und deine Hausaufgaben machen.

Bärische Divergenz: Verkaufssignal oder Panikmache?

Andersherum ist es bei der bärischen Divergenz. Die signalisiert ja einen möglichen Kursrückgang. Da juckt es natürlich in den Fingern, alles zu verkaufen und das sinkende Schiff zu verlassen. Aber auch hier gilt: Ruhe bewahren!

Es kann gut sein, dass der Kurs tatsächlich fällt. Aber es kann auch sein, dass es nur eine kurzfristige Korrektur ist und der Kurs danach weiter steigt. Wenn du in Panik verkaufst, verpasst du vielleicht die nächste Aufwärtsbewegung. Und das wäre ja auch ärgerlich, oder?

So nutzt du die RSI-Divergenz richtig (und vermeidest böse Überraschungen)

Okay, genug mit der Panikmache. Wie kann man die RSI-Divergenz denn nun sinnvoll nutzen, ohne gleich sein ganzes Geld zu riskieren? Hier sind ein paar Tipps, die ich mir selbst zu Herzen nehme:

• Bestätigung suchen: Verlass dich nicht nur auf die RSI-Divergenz. Schau dir auch andere Indikatoren an, wie zum Beispiel gleitende Durchschnitte oder das Volumen. Je mehr Bestätigung du hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Signal stimmt.
• Risikomanagement: Lege dir vorher genau fest, wie viel du bereit bist zu riskieren. Setze einen Stop-Loss, um deine Verluste zu begrenzen. Und übertreibe es nicht mit der Positionsgröße.
• Geduld haben: Nicht gleich nervös werden, wenn der Kurs nicht sofort in die gewünschte Richtung geht. Manchmal dauert es etwas, bis sich ein Trend umkehrt. Und manchmal passiert es eben auch gar nicht.
• Den Gesamtmarkt im Blick behalten: Was machen die großen Indizes? Wie ist die allgemeine Stimmung? Die RSI-Divergenz sollte immer im Kontext des Gesamtmarktes betrachtet werden.
• Lernen, lernen, lernen: Je mehr du über technische Analyse und die verschiedenen Indikatoren weißt, desto besser kannst du die Signale interpretieren und fundierte Entscheidungen treffen.

Meine persönliche RSI-Divergenz-Geschichte (und was ich daraus gelernt habe)

Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Gehversuche mit der technischen Analyse. Ich war total euphorisch und dachte, ich hätte den heiligen Gral gefunden. Ich hab stundenlang Charts studiert, nach Mustern gesucht und natürlich auch RSI-Divergenzen entdeckt.

Damals hab ich die App “TradingView” benutzt, um meine Charts zu analysieren. Die ist eigentlich ganz gut, aber man muss eben auch wissen, was man tut. Und das wusste ich damals eben noch nicht so richtig. Ich hab mich total auf die RSI-Divergenz verlassen und blindlings Trades platziert.

Das Ergebnis war… naja, sagen wir mal so: Mein Konto hat nicht gerade Freudensprünge gemacht. Ich hab gelernt, dass man nicht einfach nur stupide irgendwelchen Signalen folgen darf, sondern dass man auch verstehen muss, was dahinter steckt. Und vor allem, dass man sein Risikomanagement im Griff haben muss. Sonst kann das ganz schnell nach hinten losgehen.

Fazit: RSI-Divergenzen – ein nützliches Werkzeug, aber kein Allheilmittel

Die RSI-Divergenz ist ein nützliches Werkzeug in der technischen Analyse. Aber es ist eben auch kein Allheilmittel. Es ist wichtig, die Signale richtig zu interpretieren, sie mit anderen Indikatoren zu bestätigen und sein Risikomanagement im Griff zu haben.

Und vor allem: Lass dich nicht von der Euphorie oder der Panik leiten. Bleib cool, analysiere die Situation und triff dann eine rationale Entscheidung. Und wenn du dir unsicher bist, dann lass es lieber sein. Es gibt immer wieder neue Chancen.

Wer weiß schon, was als Nächstes kommt? Aber mit dem richtigen Wissen und der richtigen Einstellung kannst du deine Chancen deutlich verbessern. Und das ist ja schon mal was, oder? Wenn du so neugierig bist wie ich, könntest du dieses Thema weiter erforschen und dir beispielsweise Fibonacci Retracements anschauen, um noch mehr Werkzeuge für deine Analyse zu haben. Viel Erfolg beim Traden!